正文丨上杨
周四沪深股市双双小幅高开。科技股大幅上涨，双公司董事会强势领涨，推动市场走高。上证指数再次突破4000点，但周五再次下跌。
科技板块在资本市场上大放异彩，众多知名机构和投资者对科技板块寄予厚望。三季度末，高邑资产的明星基金经理刘峰减持了传统行业，但他的新举措显然是面向科技行业。究其原因，主要是这些线路符合国家长远发展方向，公司具有显着的成长空间。
刘峰增持科技公司股份
三季报结束时，各大机构和知名投资者三季度投资版图曝光。作为圣高邑资产AR基金经理刘峰的职位一直备受投资者关注。上市A股三季报显示，刘峰领衔的高邑林山一号远望基金三季度末位列公开上市流通股东领域前10名，市值140.2亿元。三季度末，是唯一一只持股金额超过100亿元的私募产品。
总体来看，三季度刘峰进一步减持。减持了8家不同规模的上市公司股份，增持了瑞丰新材、松井股份2家公司，并增持了中威股份、东富隆股份2家新公司的股份（见附表）。
第三季度，风流近期的利好方向明确指出了技术路径。其中，中威股份有限公司是一家在固体颗粒领域的公司。d-state电池，是全球三元前驱体出货量最大的公司。其客户包括特斯拉、宁德时代等主要制造商。东富龙有限公司涉足创新制药和机器人概念，为全球制药公司提供工艺和耗材服务以及核心机械。我们是提供设备和工程的综合解决方案提供商。松井公司有机器人、华为手机、固态电池等多个概念。公司凭借先进的技术与众多知名品牌建立了长期稳定的合作关系。只有瑞丰新材来自传统化工领域。
我们观察发现，三季度刘峰增持或增持的公司基本具有共同特征。他们中的大多数经历了股价的长期波动。托富龙,松井株式会社和中荣株式会社的股价一年多来一直持平。这种长期的弹性通常意味着风险的显着释放。
积极的长期行业趋势持续
今年以来，科技板块在二级市场上蓬勃发展。期间虽有回调，但总体趋势不稳定，向上。
至于固态电池概念，自今年4月8日以来，该指数已上涨超过80%（见附图）。截至11月5日，集邦咨询最新研究显示，全球约有100家企业正在规划固态电池产能，总计数百GWh。该机构预测，受电动汽车、固定式储能、消费电子等高能量密度或高可靠性应用需求的推动，2030年全球固态电池（包括半固态）市场需求将超过206GWh，并于2035年增长至740GWh以上。cs、人形机器人、eVTOL/UAM、工业应用等
中信建投最新研报显示，机器人板块经过10月份的大幅调整后，11月份市场预计将出现预期的盘整，进入扫假保真阶段。在行业0-1走势的前夜，特斯拉Optimus量产订单签约、Gen3原型车竣工发布等关键节点证实市场预期依然较高。预期的向上修正需要引入新阶段的催化剂或实现产业节奏。目前我们建议等待一段时间。机器人技术的道路仍在重演，市场越来越关注产品性能和向客户交付样品方面的重大进步。尤其是Optimus的完成有望加速硬件技术的融合等。您还可以直接受益于深入的支持和直接订单。特斯拉目前的供应链将进入验证期，以消除假货并保持正品。我们看好三类目标的配置价值，包括特斯拉链的高胜率、技术迭代升级方向的增量环节以及业绩预期和变化的低估值。
今年上半年，创新医药板块表现良好，医药生物企业估值明显走低，中国药企的全球竞争力逐渐清晰。但对于国外跨国公司（拥有全球业务网络的跨国公司）的高管来说，夏季是传统的休假期。这家创新型中国药企的BD步伐暂时被打乱。此外，一些广告目标今年上半年的话题明显被夸大了。为此，整个制药行业最近都进行了调整，包括创新药物。不过，业内专家认为，中国创新医药产业全球竞争力持续上升，行业趋势没有改变。能够深度参与全球竞争的创新药品标签仍然值得关注和设计。
（文中提到的个股仅为分析示例，并非交易建议。）
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